Суверенный фонд Саудовской Аравии
Суверенный фонд Саудовской Аравии (англ. Public Investment Fund; араб. صندوق الإستثمارات العامة) — один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 430 млрд долларов[1][2]. Он был создан для вложения средств от имени правительства Саудовской Аравии. Портфель фонда включает около 200 инвестиций, около 20 из которых котируются на саудовской фондовой бирже Тадавул.
Фонд инвестирует в проекты через вложения в капитал, ссуды или гарантии. Он также предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. Фонд инвестирует в телекоммуникации, аэрокосмическую промышленность, энергетику, зелёные технологии[3].
Общие сведения
| Суверенный фонд Саудовской Аравии | |
|---|---|
| Тип | суверенный фонд |
| Основание | 1971 |
| Основатели | Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд |
| Расположение |
 Саудовская Аравия Эр-Рияд |
| Ключевые фигуры |
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, (председатель) |
| Отрасль | инвестиции |
| Активы | $430 млрд[1] |
| Сайт | pif.gov.sa |
История
Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в 1971 году указом M/24[4] для финансовой поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики.
С момента своего создания Фонд является основным инвестиционным инструментом Королевства и играет важную роль в финансировании жизненно важных проектов в нефтепереработке, производстве удобрений, нефтехимии и электроэнергетике. В июле 2014 года Совет министров предоставил Фонду полномочия по финансированию новых проектов внутри и за пределами Королевства, независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами, без предварительного одобрения совета[5].
Инвестиции
С 2015 года Фонд произвёл ряд крупных инвестиций, включая приобретение 38 % акций южнокорейской Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 года[6]. В июне 2016 года Фонд приобрёл около 5 % акций Uber за 3,5 млрд долларов. 14 октября 2016 года SoftBank объявил о подписании меморандума о сотрудничестве для создания SoftBank Vision Fund, который планировал вложить до 45 млрд долларов в течение пяти лет в технологический сектор[7].
В марте 2016 года было объявлено, что контроль над Saudi Aramco будет передан в Фонд, и что королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Фонд рассчитывает стать крупнейшим в мире суверенным фондом с активами в 2 триллиона долларов[8].
20 мая 2017 года во время саудовско-американского форума, который был частью официальной поездки президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Фонд объявил о планах «инвестировать 40 млрд долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия заключила деловые сделки с General Electric, Lockheed Martin и Blackstone Group. Blackstone заключил необязывающее соглашение о выделении Фондом 20 млрд долларов.
7 августа 2018 года Илон Маск объявил, что рассматривает возможность делистинга Tesla и что финансирование «гарантированно». Позднее Маск заявил, что Фонд несколько раз встречался с ним с начала 2017 года, чтобы выразить заинтересованность в этой сделке. На момент публикации Фонду принадлежало почти 5 % акций Tesla, купленных на открытом рынке.
29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества NEOM с капиталом в 500 млрд долларов. Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду, является развитие экономической зоны Неом[9].
27 апреля 2020 года Фонд приобрёл 5,7 % акций концертного дистрибьютора Live Nation стоимостью 500 миллионов долларов[10].
16 мая 2020 года Фонд приобрёл миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Boeing, Facebook и Citigroup[11]. Фонд раскрыл долю в Boeing стоимостью 713,7 млн долларов, около 522 млн долларов в Citigroup, 522 млн долларов в Facebook, 495,8 млн долларов в Disney и 487,6 млн долларов в Bank of America. Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway. Фонд раскрыл и долю в нефтяной компании BP на сумму 827,7 млн долларов[12].
18 мая 2020 года SoftBank подтвердил, что в течение 2019—2020 года Vision Fund, в который Саудовская Аравия вложила 45 млрд долларов, понёс убыток в размере 17,7 млрд долларов. Убытки связаны с инвестициями в WeWork и Uber.
В июне 2020 года Фонд приобрели 2,32 % акций стоимостью 1,5 млрд долларов в индийской Jio Platforms, дочерней компании Reliance Industries[13].
В октябре 2021 года Фонд получил контроль над футбольным клубом «Ньюкасл Юнайтед» за 300 млн фунтов, приобретя 80 % акций клуба у Майка Эшли[14].
7 июля 2025 года стало известно, что PIF инвестировал 200 млн долларов проект строительство небоскрёба на Манхэттене. Проектная высота здания — 366 метров[15].
Игровая индустрия
Фонд владел миноритарным пакетом акций Electronic Arts с 2022 года[16]. В июле 2026 года консорциум инвесторов во главе с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF), совместно с Silver Lake и Affinity Partners, согласовал покупку компании за 55 млрд долларов[17]. Сделка была финализирована 4 августа 2026 года[18]. В результате PIF получил 93,4 % акций, Electronic Arts стала частной компанией, а её акции были сняты с биржевых торгов[18]. Эндрю Уилсон сохранил пост генерального директора[19][18]. В рамках поглощения на баланс компании было добавлено 20 млрд долларов долга[20][21]. Под контроль консорциума перешли ключевые игровые франшизы, среди которых EA Sports FC, Battlefield, The Sims и другие[22].
Помимо Electronic Arts, фонд сформировал масштабный портфель инвестиций в игровую индустрию. В него входят мажоритарная доля в Embracer Group[23], доли в Nintendo (около 8,3 %), Koei Tecmo, Capcom, Nexon и Take-Two Interactive[24][25]. Кроме того, через дочернюю компанию Savvy Games Group фонд владеет ESL FACEIT Group и Scopely[26].
Примечания
Ссылки
- Публичный профиль от SWFI